本站消息，10月12日发布《博时中证A50指数型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为10月15日，现金红利发放日为10月17日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利...【更多...】
2024-10-14
本站消息，10月12日发布《平安惠旭纯债债券型证券投资基金分红公告》。2024年度第1次。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人，权益登记日为10月15日，现金红利发放日为10月16日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年10月15日的基金份额净值为计算基准确定再...【更多...】
2024-10-14
本站消息，10月12日发布《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告》。2024年第4次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为10月15日，现金红利发放日为10月17日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2024年10月15日除息后的基金份额净值为基准计算其再...【更多...】
2024-10-14
本站消息，10月12日发布《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第五次分红公告》。本次分红为2024年度的第5次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为10月15日，现金红利发放日为10月16日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月15日的基金份额...【更多...】
2024-10-14
本站消息，10月12日发布《恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为10月14日，现金红利发放日为10月15日。选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年10月14日的基...【更多...】
2024-10-14
本站消息，10月12日发布《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告》。2024年第6次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为10月15日，现金红利发放日为10月18日。本基金的收益分配方式为现金分红。根据财政部、国家...【更多...】
2024-10-14